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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 401.00 | 252.00 | 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 056.00 | 40 682.00 | 9 374.00 | 50 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BZ Autres créances | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 450.00 | 40 682.00 | 144 769.00 | 185 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
DH Report à nouveau | -575 355.00 | -567 341.00 | | -575 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 246.00 | -8 015.00 | | 111 246.00 |
DL TOTAL (I) | -15 726.00 | -126 972.00 | | -15 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 059.00 | 117 873.00 | | 88 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 3 671.00 | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 2 625.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | 60 360.00 | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 495.00 | 184 537.00 | | 160 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 769.00 | 57 565.00 | | 144 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 26 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | -17 840.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 382.00 | -10 017.00 | | 196 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 136.00 | -2 002.00 | | 85 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 246.00 | -8 015.00 | | 111 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VC Groupe et associés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VI Groupe et associés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 876.00 | 131 876.00 | | 131 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |