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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 401.00 | 251.00 | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 685.00 | 11 686.00 | | 11 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 055.00 | 40 681.00 | 9 374.00 | 50 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 493.00 | 26 302.00 | 48 191.00 | 74 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 549.00 | 66 983.00 | 57 565.00 | 124 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
DG Autres réserves | | 374 592.00 | | |
DH Report à nouveau | -567 340.00 | | | -567 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 014.00 | -941 933.00 | | -8 014.00 |
DL TOTAL (I) | -126 971.00 | -118 957.00 | | -126 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 872.00 | 97 387.00 | | 117 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 29 354.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624.00 | 3 766.00 | | 2 624.00 |
EA Autres dettes | 60 359.00 | 42 065.00 | | 60 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 537.00 | 172 589.00 | | 184 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 565.00 | 53 632.00 | | 57 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 537.00 | 172 589.00 | | 184 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -10 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 840.00 | -2 318.00 | | -17 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 016.00 | 200 505.00 | | -10 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 002.00 | 1 142 439.00 | | -2 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 014.00 | -941 933.00 | | -8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 537.00 | 184 537.00 | | 184 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |