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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 323.00 | 17 176.00 | 138 148.00 | 155 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 011.00 | 17 176.00 | 167 835.00 | 185 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 026.00 | 28 957.00 | 1 927 069.00 | 1 956 026.00 |
BZ Autres créances | 818 636.00 | | 818 636.00 | 818 636.00 |
CF Disponibilités | 278 104.00 | | 278 104.00 | 278 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 767.00 | 28 957.00 | 3 023 809.00 | 3 052 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 777.00 | 46 133.00 | 3 191 644.00 | 3 237 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 197.00 | 369 761.00 | | 493 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 575.00 | 123 436.00 | | 151 575.00 |
DL TOTAL (I) | 754 771.00 | 603 197.00 | | 754 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 464.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 734.00 | 469 598.00 | | 427 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 035.00 | 1 180 163.00 | | 1 210 035.00 |
EA Autres dettes | 414 267.00 | 427 647.00 | | 414 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 873.00 | 2 463 709.00 | | 2 436 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 644.00 | 3 066 906.00 | | 3 191 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 701 960.00 | | 5 701 960.00 | 5 701 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 960.00 | | 5 701 960.00 | 5 701 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 387.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 387.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 2.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 1 385.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -1 355.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 682.00 | 5 827 045.00 | | 5 735 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 108.00 | 5 703 609.00 | | 5 584 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 575.00 | 123 436.00 | | 151 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 354.00 | | 145 495.00 | 54 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 587.00 | 29 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 185 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 155 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | | 145 495.00 | 14 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 10 053.00 | 4 251.00 | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 10 053.00 | 4 251.00 | 11 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 622.00 | | 6 665.00 | 35 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 622.00 | | 6 665.00 | 35 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 622.00 | | 6 665.00 | 35 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 734.00 | 427 734.00 | | 427 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 426.00 | 356 426.00 | | 356 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 469.00 | 385 469.00 | | 385 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 267.00 | 414 267.00 | | 414 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 393.00 | | | 1 921 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VB T. V. A. | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
VC Groupe et associés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 349.00 | 2 568 613.00 | 235 736.00 | 2 804 349.00 |
VW T.V.A. | 392 258.00 | 392 258.00 | | 392 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 788.00 | 2 435 788.00 | | 2 435 788.00 |