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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 138.00 | 87 993.00 | 98 144.00 | 186 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 618.00 | 87 993.00 | 127 625.00 | 215 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 826.00 | 32 181.00 | 1 579 645.00 | 1 611 826.00 |
BZ Autres créances | 2 450 246.00 | | 2 450 246.00 | 2 450 246.00 |
CF Disponibilités | 272 801.00 | | 272 801.00 | 272 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 874.00 | 32 181.00 | 4 302 693.00 | 4 334 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 493.00 | 120 174.00 | 4 430 318.00 | 4 550 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 026.00 | 390 000.00 | | 390 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 590.00 | 618 026.00 | | 211 590.00 |
DL TOTAL (I) | 711 616.00 | 1 118 026.00 | | 711 616.00 |
DP Provisions pour risques | 87 629.00 | 131 443.00 | | 87 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 629.00 | 131 443.00 | | 87 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 797.00 | 452 481.00 | | 285 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 419.00 | 4 059.00 | | 14 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 775.00 | 570 572.00 | | 438 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 530.00 | 1 452 113.00 | | 1 986 530.00 |
EA Autres dettes | 905 549.00 | 961 081.00 | | 905 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 072.00 | 3 442 849.00 | | 3 631 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 318.00 | 4 692 319.00 | | 4 430 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 334 658.00 | | 6 334 658.00 | 6 334 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 658.00 | | 6 334 658.00 | 6 334 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 579.00 | 2 391.00 | | 25 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579.00 | 2 391.00 | | 25 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 264.00 | 2 391.00 | | 24 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 158.00 | 7 819 915.00 | | 6 537 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 567.00 | 7 201 889.00 | | 6 325 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 590.00 | 618 026.00 | | 211 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 575.00 | | 2 042.00 | 213 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 161.00 | | 1 976.00 | 184 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | | 66.00 | 29 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 620.00 | 18 372.00 | | 69 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | 18 372.00 | | 69 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 443.00 | | 43 814.00 | 131 443.00 |
6T Sur comptes clients | 34 955.00 | 5 266.00 | 8 041.00 | 34 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 955.00 | 5 266.00 | 8 041.00 | 34 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 399.00 | 5 266.00 | 51 855.00 | 166 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 51 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 775.00 | 438 775.00 | | 438 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 570.00 | 762 570.00 | | 762 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 685.00 | 793 685.00 | | 793 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 549.00 | 905 549.00 | | 905 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 529.00 | 1 579 529.00 | | 1 579 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VB T. V. A. | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 116.00 | 1 967 116.00 | | 1 967 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 797.00 | 285 797.00 | | 285 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 588.00 | 285 588.00 | | 285 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 553.00 | 4 091 553.00 | | 4 091 553.00 |
VW T.V.A. | 367 413.00 | 367 413.00 | | 367 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 652.00 | 3 616 652.00 | | 3 616 652.00 |