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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 162.00 | 69 621.00 | 114 541.00 | 184 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 576.00 | 69 621.00 | 143 955.00 | 213 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 582.00 | 34 955.00 | 1 476 627.00 | 1 511 582.00 |
BZ Autres créances | 2 491 515.00 | | 2 491 515.00 | 2 491 515.00 |
CF Disponibilités | 580 223.00 | | 580 223.00 | 580 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 320.00 | 34 955.00 | 4 548 365.00 | 4 583 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 896.00 | 104 576.00 | 4 692 320.00 | 4 796 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 027.00 | 33 977.00 | | 618 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 027.00 | 533 977.00 | | 1 118 027.00 |
DP Provisions pour risques | 131 444.00 | 442 644.00 | | 131 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 444.00 | 442 644.00 | | 131 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 482.00 | 452 482.00 | | 452 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 22 374.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 573.00 | 185 875.00 | | 570 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 113.00 | 2 033 546.00 | | 1 452 113.00 |
EA Autres dettes | 961 082.00 | 735 651.00 | | 961 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 849.00 | 3 429 927.00 | | 3 442 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 320.00 | 4 406 548.00 | | 4 692 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 254 127.00 | | 7 254 127.00 | 7 254 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 127.00 | | 7 254 127.00 | 7 254 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 444.00 | |
GE Autres charges | | | 286 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 5 903.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 5 903.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 3 252.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 916.00 | 8 897 503.00 | | 7 819 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 889.00 | 8 863 527.00 | | 7 201 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 027.00 | 33 977.00 | | 618 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 066.00 | | 2 290.00 | 216 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 780.00 | 29 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 213 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 134.00 | | 2 028.00 | 182 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 932.00 | | 262.00 | 33 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 333.00 | 18 288.00 | | 51 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 333.00 | 18 288.00 | | 51 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 644.00 | 131 444.00 | 442 644.00 | 442 644.00 |
6T Sur comptes clients | 44 143.00 | | 9 187.00 | 44 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 143.00 | | 9 187.00 | 44 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 787.00 | 131 444.00 | 451 831.00 | 486 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 444.00 | 451 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 573.00 | 570 573.00 | | 570 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 622.00 | 634 622.00 | | 634 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 036.00 | 466 036.00 | | 466 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 082.00 | 961 082.00 | | 961 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 636.00 | 1 469 636.00 | | 1 469 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 287 818.00 | 287 818.00 | | 287 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 864.00 | 1 680 864.00 | | 1 680 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 482.00 | 185 408.00 | 267 074.00 | 452 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 226.00 | 196 077.00 | 285 149.00 | 481 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 512.00 | 3 747 363.00 | 285 149.00 | 4 032 512.00 |
VW T.V.A. | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 790.00 | 3 171 716.00 | 267 074.00 | 3 438 790.00 |