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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 138.00 | 106 144.00 | 79 993.00 | 186 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 884.00 | 106 144.00 | 113 740.00 | 219 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 909.00 | 61 723.00 | 1 240 186.00 | 1 301 909.00 |
BZ Autres créances | 1 890 540.00 | | 1 890 540.00 | 1 890 540.00 |
CF Disponibilités | 340 320.00 | | 340 320.00 | 340 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 770.00 | 61 723.00 | 3 471 047.00 | 3 532 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 655.00 | 167 867.00 | 3 584 787.00 | 3 752 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 016.00 | 390 026.00 | | 190 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | 211 590.00 | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 366 466.00 | 711 616.00 | | 366 466.00 |
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | 87 629.00 | | 43 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | 87 629.00 | | 43 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 797.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 095.00 | 14 419.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 944.00 | 438 775.00 | | 630 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 007.00 | 1 986 530.00 | | 1 610 007.00 |
EA Autres dettes | 922 458.00 | 905 549.00 | | 922 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 505.00 | 3 631 072.00 | | 3 174 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 787.00 | 4 430 318.00 | | 3 584 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 166 304.00 | | 7 166 304.00 | 7 166 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 304.00 | | 7 166 304.00 | 7 166 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 808.00 | |
GE Autres charges | | | 286 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 25 579.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 25 579.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 1 315.00 | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 1 315.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | 24 264.00 | | -5 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 993.00 | 17 569.00 | | 23 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | 21 712.00 | | 21 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 309.00 | 6 537 158.00 | | 7 301 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 859.00 | 6 325 567.00 | | 7 234 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 449.00 | 211 590.00 | | 66 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 618.00 | | 4 266.00 | 215 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 480.00 | | 4 266.00 | 29 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 993.00 | 18 151.00 | | 87 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 993.00 | 18 151.00 | | 87 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 629.00 | | 43 814.00 | 87 629.00 |
6T Sur comptes clients | 32 181.00 | 34 808.00 | 5 266.00 | 32 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 181.00 | 34 808.00 | 5 266.00 | 32 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 810.00 | 34 808.00 | 49 081.00 | 119 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 808.00 | 49 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 944.00 | 630 944.00 | | 630 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 221.00 | 789 221.00 | | 789 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 673.00 | 500 673.00 | | 500 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 458.00 | 922 458.00 | | 922 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 289.00 | 1 239 289.00 | | 1 239 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
VB T. V. A. | 202 282.00 | 202 282.00 | | 202 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 447.00 | 1 669 447.00 | | 1 669 447.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 196.00 | 3 129 830.00 | 96 366.00 | 3 226 196.00 |
VW T.V.A. | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 410.00 | 3 163 410.00 | | 3 163 410.00 |