| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 10 876.00 | 7 298.00 | 18 174.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 956.00 | 4 265.00 | 37 691.00 | 41 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 583.00 | 30 851.00 | 45 732.00 | 76 583.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 671.00 | 45 992.00 | 127 679.00 | 173 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 587.00 | 38 317.00 | 1 766 270.00 | 1 804 587.00 |
BZ Autres créances | 239 985.00 | | 239 985.00 | 239 985.00 |
CF Disponibilités | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 575.00 | 38 317.00 | 2 290 258.00 | 2 328 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 247.00 | 84 309.00 | 2 417 938.00 | 2 502 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 886.00 | 154 649.00 | | 181 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | 27 237.00 | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 554 899.00 | 511 886.00 | | 554 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 021.00 | 112 324.00 | | 105 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 108.00 | 604 585.00 | | 617 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 188.00 | 315 518.00 | | 596 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 067.00 | 402 627.00 | | 390 067.00 |
EA Autres dettes | 154 654.00 | 132 789.00 | | 154 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 039.00 | 1 567 843.00 | | 1 863 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 938.00 | 2 079 728.00 | | 2 417 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 093.00 | 1 551 977.00 | | 1 781 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 57 955.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 548.00 | | 1 530 548.00 | 1 530 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 548.00 | | 1 530 548.00 | 1 530 548.00 |
FM Production stockée | | | 129 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 42 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 328.00 | 8 745.00 | | 101 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 654.00 | 12 935.00 | | 14 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 58 247.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 60 264.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -57 450.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 3 506.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 859.00 | 1 457 408.00 | | 1 796 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 846.00 | 1 430 171.00 | | 1 753 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 013.00 | 27 237.00 | | 43 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | 38 342.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 463.00 | | 52 808.00 | 122 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 173 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 281.00 | | 51 258.00 | 67 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 1 550.00 | 10 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 618.00 | 23 373.00 | | 22 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 3 635.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 19 739.00 | | 15 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 114.00 | 5 039.00 | 32 836.00 | 66 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 114.00 | 5 039.00 | 32 836.00 | 66 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 114.00 | 5 039.00 | 32 836.00 | 66 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 32 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 188.00 | 596 188.00 | | 596 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 669.00 | | | 1 718 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
VB T. V. A. | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 947.00 | 23 001.00 | 81 946.00 | 104 947.00 |
VI Groupe et associés | 617 108.00 | 617 108.00 | | 617 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 085.00 | 1 962 109.00 | 94 976.00 | 2 057 085.00 |
VW T.V.A. | 294 248.00 | 294 248.00 | | 294 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 039.00 | 1 781 093.00 | 81 946.00 | 1 863 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 8 476.00 | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 628.00 | 8 178.00 | | 10 628.00 |
ST Autres comptes | 478 200.00 | 393 056.00 | | 478 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 015.00 | 179 545.00 | | 170 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 755.00 | | |
YT Sous‐traitance | 483 926.00 | 317 373.00 | | 483 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 517.00 | 25 373.00 | | 26 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | 1 528.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | 10 004.00 | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 015.00 | 248 123.00 | | 273 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 015.00 | 248 123.00 | | 273 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 922.00 | 923 524.00 | | 1 169 922.00 |