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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 5 011.00 | 3 782.00 | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 3 433.00 | 1 591.00 | 1 842.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 952.00 | 179 147.00 | 231 805.00 | 410 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 424.00 | 233 973.00 | 364 451.00 | 598 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 490.00 | 419 723.00 | 639 767.00 | 1 059 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BP En cours de production de services | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 038.00 | 21 812.00 | 1 364 226.00 | 1 386 038.00 |
BZ Autres créances | 2 629 680.00 | | 2 629 680.00 | 2 629 680.00 |
CF Disponibilités | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 911.00 | 21 812.00 | 4 541 099.00 | 4 562 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 401.00 | 441 535.00 | 5 180 866.00 | 5 622 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 605.00 | 449 013.00 | | 499 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 556.00 | 50 592.00 | | 58 556.00 |
DL TOTAL (I) | 888 161.00 | 829 605.00 | | 888 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 349.00 | 1 254 249.00 | | 1 086 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 516.00 | 1 440 177.00 | | 1 812 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 411.00 | 837 963.00 | | 874 411.00 |
EA Autres dettes | 519 429.00 | 597 146.00 | | 519 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 704.00 | 4 129 536.00 | | 4 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 866.00 | 4 959 141.00 | | 5 180 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 037.00 | 3 742 797.00 | | 3 573 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 486.00 | 132 615.00 | | 136 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 940.00 | 138 257.00 | 475.00 | 281 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 2 025.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 954.00 | 136 232.00 | 475.00 | 278 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292 704.00 | 57.00 | | 4 292 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 516.00 | 1 812 516.00 | | 1 812 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 411.00 | 874 411.00 | | 874 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 429.00 | 519 429.00 | | 519 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 349.00 | 366 681.00 | 719 668.00 | 1 086 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020 524.00 | 4 020 524.00 | | 4 020 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 412.00 | 4 020 524.00 | 10 888.00 | 4 031 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 705.00 | 3 573 037.00 | 719 668.00 | 4 292 705.00 |