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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 7 037.00 | 1 756.00 | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 3 433.00 | 1 935.00 | 1 498.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 251.00 | 268 360.00 | 586 891.00 | 855 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 501.00 | 261 943.00 | 352 558.00 | 614 501.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 843.00 | 539 274.00 | 986 569.00 | 1 525 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 539.00 | 14 950.00 | 1 976 589.00 | 1 991 539.00 |
BZ Autres créances | 1 473 526.00 | | 1 473 526.00 | 1 473 526.00 |
CF Disponibilités | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 576.00 | 14 950.00 | 3 610 626.00 | 3 625 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 419.00 | 554 224.00 | 4 597 195.00 | 5 151 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 161.00 | 499 605.00 | | 558 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | 58 556.00 | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 907 734.00 | 888 161.00 | | 907 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 779.00 | 1 086 349.00 | | 976 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 907.00 | 1 812 516.00 | | 1 296 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 007.00 | 874 411.00 | | 791 007.00 |
EA Autres dettes | 624 768.00 | 519 429.00 | | 624 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 461.00 | 4 292 704.00 | | 3 689 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 195.00 | 5 180 866.00 | | 4 597 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 222.00 | 3 573 037.00 | | 3 081 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 569.00 | 136 486.00 | | 62 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 723.00 | 175 650.00 | 56 099.00 | 419 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 2 025.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 711.00 | 173 624.00 | 56 099.00 | 414 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 907.00 | 1 296 907.00 | | 1 296 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 007.00 | 791 007.00 | | 791 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 768.00 | 624 768.00 | | 624 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 865.00 | 1 050.00 | 15 815.00 | 16 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 779.00 | 368 540.00 | 608 238.00 | 976 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468 973.00 | 3 468 973.00 | | 3 468 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 838.00 | 3 470 023.00 | 15 815.00 | 3 485 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 461.00 | 3 081 222.00 | 608 238.00 | 3 689 461.00 |