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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 2 986.00 | 5 807.00 | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 3 433.00 | 1 248.00 | 2 185.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 100.00 | 121 019.00 | 223 080.00 | 344 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 276.00 | 156 687.00 | 412 589.00 | 569 276.00 |
BF Prêts | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 051.00 | 281 941.00 | 726 111.00 | 1 008 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
BP En cours de production de services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 188.00 | 11 128.00 | 1 062 061.00 | 1 073 188.00 |
BZ Autres créances | 2 020 097.00 | | 2 020 097.00 | 2 020 097.00 |
CF Disponibilités | 824 982.00 | | 824 982.00 | 824 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 157.00 | 11 128.00 | 4 233 030.00 | 4 244 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 209.00 | 293 068.00 | 4 959 141.00 | 5 252 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 449 013.00 | 336 311.00 | | 449 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 592.00 | 112 702.00 | | 50 592.00 |
DL TOTAL (I) | 829 605.00 | 779 013.00 | | 829 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 249.00 | 731 449.00 | | 1 254 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 177.00 | 1 074 646.00 | | 1 440 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 963.00 | 634 331.00 | | 837 963.00 |
EA Autres dettes | 597 146.00 | 549 546.00 | | 597 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 536.00 | 3 642 424.00 | | 4 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 141.00 | 4 421 436.00 | | 4 959 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 797.00 | 3 472 367.00 | | 3 742 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 615.00 | 106 079.00 | | 132 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 685.00 | 120 126.00 | 60 870.00 | 222 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 1 420.00 | 19 893.00 | 21 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 226.00 | 118 705.00 | 40 978.00 | 201 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 177.00 | 1 440 177.00 | | 1 440 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 963.00 | 837 963.00 | | 837 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 146.00 | 597 146.00 | | 597 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 450.00 | 44 562.00 | 10 888.00 | 55 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 249.00 | 867 511.00 | 386 738.00 | 1 254 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094 670.00 | 3 094 670.00 | | 3 094 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 120.00 | 3 139 232.00 | 10 888.00 | 3 150 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 536.00 | 3 742 797.00 | 386 738.00 | 4 129 536.00 |