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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 797 305.00 | | 2 797 305.00 | 2 797 305.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 943.00 | | 2 827 943.00 | 2 827 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 943.00 | | 2 827 943.00 | 2 827 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -168 818.00 | | | -168 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 936.00 | | | -50 936.00 |
DL TOTAL (I) | -208 558.00 | | | -208 558.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 290.00 | | | 452 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 489.00 | | | 523 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 502.00 | | | 1 036 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 943.00 | | | 2 827 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 502.00 | | | 1 036 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 936.00 | | | -50 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 290.00 | 452 290.00 | | 452 290.00 |
VI Groupe et associés | 523 489.00 | 523 489.00 | | 523 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 502.00 | 1 036 502.00 | | 1 036 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
ST Autres comptes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 862.00 | | | 35 862.00 |