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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 344.00 | 469 649.00 | 1 680 695.00 | 2 150 344.00 |
BZ Autres créances | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 336.00 | 469 649.00 | 1 745 687.00 | 2 215 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 336.00 | 469 649.00 | 1 745 687.00 | 2 215 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -317 640.00 | | | -317 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 665.00 | | | -458 665.00 |
DL TOTAL (I) | -765 109.00 | | | -765 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 299.00 | | | 2 457 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 796.00 | | | 2 510 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 687.00 | | | 1 745 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 796.00 | | | 2 510 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 665.00 | | | 458 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 665.00 | | | -458 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 649.00 | 400 000.00 | | 69 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 649.00 | 400 000.00 | | 69 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 649.00 | 400 000.00 | | 69 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 299.00 | 2 457 299.00 | | 2 457 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 796.00 | 2 510 796.00 | | 2 510 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
ST Autres comptes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 561.00 | | | 31 561.00 |