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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 860.00 | 45 000.00 | 500 860.00 | 545 860.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 2 051 132.00 | | 2 051 132.00 | 2 051 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 797.00 | 45 000.00 | 2 555 797.00 | 2 600 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 797.00 | 45 000.00 | 2 555 797.00 | 2 600 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -776 306.00 | -317 640.00 | | -776 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 947.00 | -458 665.00 | | 459 947.00 |
DL TOTAL (I) | -305 161.00 | -765 109.00 | | -305 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 872.00 | 2 457 299.00 | | 2 481 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 53 497.00 | | 48 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 352.00 | | | 329 352.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 959.00 | 2 510 796.00 | | 2 860 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 797.00 | 1 745 687.00 | | 2 555 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 959.00 | 2 510 796.00 | | 2 860 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 803 750.00 | | 1 803 750.00 | 1 803 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 750.00 | | 1 803 750.00 | 1 803 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 604 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 408.00 | | | 624 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 460.00 | 458 665.00 | | 164 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 947.00 | -458 665.00 | | 459 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 469 649.00 | | 424 649.00 | 469 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 649.00 | | 424 649.00 | 469 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 649.00 | | 424 649.00 | 469 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 872.00 | 2 481 872.00 | | 2 481 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VW T.V.A. | 329 352.00 | 329 352.00 | | 329 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 959.00 | 2 860 959.00 | | 2 860 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
ST Autres comptes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 750.00 | | | 360 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |