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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 344.00 | 69 649.00 | 2 080 695.00 | 2 150 344.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 685.00 | 69 649.00 | 2 178 036.00 | 2 247 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 685.00 | 69 649.00 | 2 178 036.00 | 2 247 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -219 754.00 | | | -219 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 885.00 | | | -97 885.00 |
DL TOTAL (I) | -306 444.00 | | | -306 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 969.00 | | | 2 432 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 480.00 | | | 2 484 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 036.00 | | | 2 178 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 480.00 | | | 2 484 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FM Production stockée | | | -646 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 899.00 | | | 178 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 885.00 | | | -97 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 69 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 969.00 | 2 432 969.00 | | 2 432 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 480.00 | 2 484 480.00 | | 2 484 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
ST Autres comptes | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 239.00 | | | 76 239.00 |