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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 891.00 | 31 050.00 | 6 841.00 | 37 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 820.00 | 97 845.00 | 13 974.00 | 111 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 389.00 | 128 895.00 | 920 494.00 | 1 049 389.00 |
BT Marchandises | 188 645.00 | 22 739.00 | 165 906.00 | 188 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 110.00 | 401 653.00 | 2 786 457.00 | 3 188 110.00 |
BZ Autres créances | 2 764 806.00 | | 2 764 806.00 | 2 764 806.00 |
CF Disponibilités | 365 182.00 | | 365 182.00 | 365 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 503.00 | 424 392.00 | 6 088 111.00 | 6 512 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 892.00 | 553 287.00 | 7 008 605.00 | 7 561 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 634.00 | | | 544 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 894.00 | | | 1 174 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DG Autres réserves | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 074.00 | | | 2 292 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 760.00 | | | 3 880 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 730.00 | | | 312 730.00 |
EA Autres dettes | 333 285.00 | | | 333 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 531.00 | | | 4 715 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 605.00 | | | 7 008 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 348.00 | | | 4 715 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 861 920.00 | | 20 861 920.00 | 20 861 920.00 |
FG Production vendue services | 398 586.00 | | 398 586.00 | 398 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 260 506.00 | | 21 260 506.00 | 21 260 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 932 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 370 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 343 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 204.00 | | | 647 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 085 123.00 | | | 22 085 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 793.00 | | | 21 679 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 619.00 | 2 715.00 | 475.00 | 1 047 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 1 049 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 149 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 941.00 | 2 715.00 | 475.00 | 147 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 145.00 | 13 170.00 | 1 421.00 | 117 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 145.00 | 13 170.00 | 1 421.00 | 117 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 48 000.00 | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 922.00 | 16 892.00 | 4 075.00 | 9 922.00 |
6T Sur comptes clients | 398 806.00 | 23 230.00 | 20 383.00 | 398 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 827.00 | 40 122.00 | 30 557.00 | 414 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 827.00 | 40 122.00 | 78 557.00 | 463 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 122.00 | 24 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 760.00 | 3 880 760.00 | | 3 880 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 285.00 | 333 285.00 | | 333 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 485.00 | | | 2 757 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 624.00 | | | 430 624.00 |
VB T. V. A. | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 424 135.00 | | | 2 424 135.00 |
VI Groupe et associés | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 853.00 | 5 958 675.00 | 10 178.00 | 5 968 853.00 |
VW T.V.A. | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 348.00 | 4 715 348.00 | | 4 715 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
ST Autres comptes | 1 324 467.00 | | | 1 324 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 835.00 | | | 245 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 499 185.00 | | | 4 499 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 017 898.00 | | | 4 017 898.00 |
ZE Dividendes | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 959.00 | | | 1 898 959.00 |