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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
AP Constructions | 3 841.00 | 706.00 | 3 134.00 | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 891.00 | 34 055.00 | 3 835.00 | 37 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 646.00 | 91 990.00 | 2 655.00 | 94 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 128.00 | 126 752.00 | 909 375.00 | 1 036 128.00 |
BT Marchandises | 211 243.00 | 39 168.00 | 172 074.00 | 211 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 282.00 | 543 510.00 | 3 139 772.00 | 3 683 282.00 |
BZ Autres créances | 3 226 770.00 | | 3 226 770.00 | 3 226 770.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 124.00 | 582 678.00 | 6 575 445.00 | 7 158 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 253.00 | 709 431.00 | 7 484 820.00 | 8 194 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 634.00 | 544 634.00 | | 544 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 894.00 | 1 174 894.00 | | 1 174 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
DG Autres réserves | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 582.00 | 277 334.00 | | 583 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 928.00 | 2 206 680.00 | | 2 512 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 133 382.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 299.00 | 415 965.00 | | 538 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 183.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 429.00 | 3 297 973.00 | | 3 827 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 982.00 | 222 930.00 | | 217 982.00 |
EA Autres dettes | 386 556.00 | 220 378.00 | | 386 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 893.00 | 4 290 815.00 | | 4 971 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 821.00 | 6 502 495.00 | | 7 484 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 442 735.00 | | 21 442 735.00 | 21 442 735.00 |
FG Production vendue services | 494 266.00 | | 494 266.00 | 494 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 937 002.00 | | 21 937 002.00 | 21 937 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 802 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 806 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 966 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 200.00 | 5 812.00 | | 48 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200.00 | 5 812.00 | | 48 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 015.00 | -5 812.00 | | -41 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 893.00 | 74 179.00 | | 199 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 836 904.00 | 10 578 503.00 | | 22 836 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 253 321.00 | 10 301 169.00 | | 22 253 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 582.00 | 277 334.00 | | 583 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 434.00 | | | 1 037 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 1 036 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 136 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 719.00 | 5 338.00 | 1 306.00 | 122 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 719.00 | 5 338.00 | 1 306.00 | 122 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 242.00 | 31 734.00 | 16 808.00 | 24 242.00 |
6T Sur comptes clients | 540 689.00 | 40 428.00 | 37 607.00 | 540 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 932.00 | 72 162.00 | 54 415.00 | 564 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 932.00 | 72 162.00 | 59 415.00 | 569 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 162.00 | 54 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 429.00 | 3 827 429.00 | | 3 827 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 556.00 | 386 556.00 | | 386 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 492.00 | 3 192 492.00 | | 3 192 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 790.00 | 490 790.00 | | 490 790.00 |
VB T. V. A. | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 126 811.00 | 3 126 811.00 | | 3 126 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 538 299.00 | 538 299.00 | | 538 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 784.00 | 6 916 534.00 | 10 249.00 | 6 926 784.00 |
VW T.V.A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 701.00 | 4 971 701.00 | | 4 971 701.00 |