| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 093 635.00 | | 2 093 635.00 | 2 093 635.00 |
AP Constructions | 24 224.00 | 5 381.00 | 18 843.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 173.00 | 36 092.00 | 4 080.00 | 40 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 582.00 | 153 621.00 | 34 960.00 | 188 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 110.00 | 195 094.00 | 2 172 015.00 | 2 367 110.00 |
BT Marchandises | 306 717.00 | 58 257.00 | 248 459.00 | 306 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 306.00 | 491 864.00 | 5 858 442.00 | 6 350 306.00 |
BZ Autres créances | 7 877 771.00 | | 7 877 771.00 | 7 877 771.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 552 810.00 | 550 121.00 | 14 002 689.00 | 14 552 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 919 921.00 | 745 216.00 | 16 174 704.00 | 16 919 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 352.00 | 544 634.00 | | 787 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 416 463.00 | 1 174 894.00 | | 3 416 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
DG Autres réserves | 119 473.00 | 116 863.00 | | 119 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 498.00 | 841 057.00 | | 1 591 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 250.00 | 2 731 912.00 | | 5 969 250.00 |
DP Provisions pour risques | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 99.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 486.00 | 301 668.00 | | 3 814 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 191.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 017.00 | 4 480 938.00 | | 4 767 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 471.00 | 223 467.00 | | 543 471.00 |
EA Autres dettes | 1 069 088.00 | 385 778.00 | | 1 069 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 194 406.00 | 5 392 143.00 | | 10 194 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 704.00 | 8 124 055.00 | | 16 174 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814 486.00 | | | 3 814 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 907 616.00 | | 52 907 616.00 | 52 907 616.00 |
FG Production vendue services | 646 340.00 | | 646 340.00 | 646 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 553 956.00 | | 53 553 956.00 | 53 553 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 475 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 877 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 519.00 | |
GE Autres charges | | | 213 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 100 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625 623.00 | | | 1 625 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 828.00 | 9 242.00 | | 8 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | 14 565.00 | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 360.00 | 64 392.00 | | 129 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 360.00 | 64 392.00 | | 129 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 531.00 | -49 826.00 | | -120 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 885.00 | 301 668.00 | | 573 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 541 106.00 | 24 410 827.00 | | 55 541 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 949 607.00 | 23 569 769.00 | | 53 949 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 498.00 | 841 057.00 | | 1 591 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 406.00 | | 1 294 703.00 | 1 072 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 500.00 | | 1 204 135.00 | 889 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 647.00 | | 80 332.00 | 172 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 236.00 | 10 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 133.00 | 65 961.00 | | 129 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 133.00 | 65 961.00 | | 129 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 048.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 893.00 | 29 087.00 | 724.00 | 29 893.00 |
6T Sur comptes clients | 544 689.00 | 213 492.00 | 266 318.00 | 544 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 583.00 | 242 680.00 | 267 042.00 | 574 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 583.00 | 253 628.00 | 267 042.00 | 574 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 017.00 | 4 767 017.00 | | 4 767 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 088.00 | 1 069 088.00 | | 1 069 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 340.00 | | | 6 060 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 965.00 | | | 289 965.00 |
VB T. V. A. | 195 335.00 | | | 195 335.00 |
VC Groupe et associés | 6 858 774.00 | | | 6 858 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 486.00 | 3 814 486.00 | | 3 814 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 642.00 | | | 818 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 252 218.00 | 14 231 722.00 | 20 496.00 | 14 252 218.00 |
VW T.V.A. | 269 332.00 | 269 332.00 | | 269 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 194 223.00 | 10 194 223.00 | | 10 194 223.00 |