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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
AP Constructions | 11 628.00 | 1 432.00 | 10 196.00 | 11 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 891.00 | 34 949.00 | 2 941.00 | 37 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 127.00 | 92 751.00 | 30 376.00 | 123 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 406.00 | 129 133.00 | 943 273.00 | 1 072 406.00 |
BT Marchandises | 182 084.00 | 29 893.00 | 152 190.00 | 182 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 404.00 | 544 689.00 | 3 471 715.00 | 4 016 404.00 |
BZ Autres créances | 3 493 790.00 | | 3 493 790.00 | 3 493 790.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 365.00 | 574 583.00 | 7 180 782.00 | 7 755 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 772.00 | 703 716.00 | 8 124 055.00 | 8 827 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 634.00 | 544 634.00 | | 544 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 894.00 | 1 174 894.00 | | 1 174 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
DG Autres réserves | 116 863.00 | 155 354.00 | | 116 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 057.00 | 583 582.00 | | 841 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 912.00 | 2 512 928.00 | | 2 731 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 60.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 668.00 | 538 299.00 | | 301 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 938.00 | 3 827 429.00 | | 4 480 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 467.00 | 217 982.00 | | 223 467.00 |
EA Autres dettes | 385 778.00 | 386 556.00 | | 385 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 392 143.00 | 4 971 893.00 | | 5 392 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 055.00 | 7 484 821.00 | | 8 124 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 668.00 | | | 301 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 878 435.00 | | 22 878 435.00 | 22 878 435.00 |
FG Production vendue services | 422 022.00 | | 422 022.00 | 422 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 300 457.00 | | 23 300 457.00 | 23 300 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 365 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 908 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 535.00 | |
GE Autres charges | | | 17 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 130 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013 056.00 | | | 1 013 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 242.00 | 2 185.00 | | 9 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 781.00 | 5 000.00 | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | 7 185.00 | | 14 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 392.00 | 48 200.00 | | 64 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 392.00 | 48 200.00 | | 64 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 826.00 | -41 015.00 | | -49 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 668.00 | 199 893.00 | | 301 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 410 827.00 | 22 836 904.00 | | 24 410 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 569 769.00 | 22 253 321.00 | | 23 569 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 057.00 | 583 582.00 | | 841 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 128.00 | | 37 573.00 | 1 036 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 1 072 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 172 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 378.00 | | 37 563.00 | 136 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | 9.00 | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 752.00 | 4 176.00 | 1 795.00 | 126 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 752.00 | 4 176.00 | 1 795.00 | 126 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
6T Sur comptes clients | 543 510.00 | 47 535.00 | | 543 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 678.00 | 47 535.00 | | 582 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 678.00 | 47 535.00 | | 582 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 938.00 | 4 480 938.00 | | 4 480 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 778.00 | 385 778.00 | | 385 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 565.00 | 3 500 565.00 | | 3 500 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 838.00 | 515 838.00 | | 515 838.00 |
VB T. V. A. | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 492.00 | 3 300 492.00 | | 3 300 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 301 668.00 | 301 668.00 | | 301 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529 856.00 | 7 519 597.00 | 10 259.00 | 7 529 856.00 |
VW T.V.A. | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 952.00 | 5 391 952.00 | | 5 391 952.00 |