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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 299.00 | 127 005.00 | 19 294.00 | 146 299.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 461.00 | 127 005.00 | 247 457.00 | 374 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
110 Total général Actif | 395 632.00 | 127 005.00 | 268 628.00 | 395 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 718.00 | | | 334 718.00 |
224 Production immobilisée | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
230 Autres produits | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 561.00 | | | 340 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 204.00 | | | 123 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
242 Autres charges externes. | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
252 Charges sociales | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 282.00 | | | 320 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
294 Charges financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -403.00 | | | -403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 042.00 | | | 373 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |