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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 141.00 | 139 486.00 | 13 655.00 | 153 141.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 303.00 | 139 486.00 | 241 817.00 | 381 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
072 Créances – Autres | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
110 Total général Actif | 400 020.00 | 139 486.00 | 260 533.00 | 400 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 655.00 | | | 312 655.00 |
224 Production immobilisée | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 886.00 | | | 320 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
252 Charges sociales | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 644.00 | | | 16 644.00 |