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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 114.00 | 133 598.00 | 17 515.00 | 151 114.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 276.00 | 133 598.00 | 245 678.00 | 379 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
072 Créances – Autres | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
084 Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
110 Total général Actif | 397 909.00 | 133 598.00 | 264 310.00 | 397 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 198.00 | | | 298 198.00 |
224 Production immobilisée | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
252 Charges sociales | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
294 Charges financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 461.00 | | | 374 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |