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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 843.00 | 137 886.00 | 44 958.00 | 182 843.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 006.00 | 137 886.00 | 273 120.00 | 411 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
110 Total général Actif | 436 125.00 | 137 886.00 | 298 240.00 | 436 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
224 Production immobilisée | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
230 Autres produits | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 459.00 | | | 312 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
252 Charges sociales | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 303.00 | | | 381 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |