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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 192.00 | 10 981.00 | 1 211.00 | 12 192.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 292.00 | 10 981.00 | 9 310.00 | 20 292.00 |
060 Stock marchandises | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 700.00 | 396.00 | 269 305.00 | 269 700.00 |
072 Créances – Autres | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 077.00 | 396.00 | 343 681.00 | 344 077.00 |
110 Total général Actif | 364 369.00 | 11 377.00 | 352 991.00 | 364 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880 033.00 | 928 884.00 | | 880 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -8 698.00 | 30 861.00 | | -8 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 632.00 | 2 246.00 | | 1 632.00 |
230 Autres produits | 798.00 | 677.00 | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 765.00 | 962 668.00 | | 873 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 400.00 | 636 370.00 | | 644 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 300.00 | | | -26 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 56 262.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 725.00 | 150 955.00 | | 111 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 545.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 135.00 | 84 858.00 | | 93 135.00 |
252 Charges sociales | 20 612.00 | 16 207.00 | | 20 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 3 209.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 97.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 733.00 | 950 503.00 | | 846 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 032.00 | 12 165.00 | | 27 032.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 112.00 | 3 703.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 935.00 | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 516.00 | | 3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 022.00 | 7 013.00 | | 22 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |