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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 795.00 | 442.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 537.00 | 2 795.00 | 9 742.00 | 12 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 831.00 | | 1 029 831.00 | 1 029 831.00 |
BZ Autres créances | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 799.00 | | 1 103 799.00 | 1 103 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 336.00 | 2 795.00 | 1 113 541.00 | 1 116 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 693.00 | 224 427.00 | | 232 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 093.00 | 8 266.00 | | 47 093.00 |
DL TOTAL (I) | 288 036.00 | 240 943.00 | | 288 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | 13 017.00 | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 698.00 | 25 605.00 | | 22 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 064.00 | 590 246.00 | | 558 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 322.00 | 59 952.00 | | 61 322.00 |
EA Autres dettes | 155 200.00 | 107 106.00 | | 155 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 505.00 | 800 246.00 | | 825 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 541.00 | 1 041 189.00 | | 1 113 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 505.00 | 800 246.00 | | 825 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 221.00 | 13 017.00 | | 28 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337.00 | | 1 200.00 | 11 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 1 200.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 851.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 851.00 | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 064.00 | 558 064.00 | | 558 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 831.00 | 1 029 831.00 | | 1 029 831.00 |
VB T. V. A. | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VI Groupe et associés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 346.00 | 1 108 346.00 | | 1 108 346.00 |
VW T.V.A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 505.00 | 825 505.00 | | 825 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 423.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | 15 407.00 | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 25 869.00 | 24 249.00 | | 25 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 794.00 | 14 458.00 | | 15 794.00 |
YT Sous‐traitance | 151 517.00 | 108 925.00 | | 151 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 820.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 1 243.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 533.00 | 282 693.00 | | 234 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 802.00 | 232 515.00 | | 208 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 304.00 | 163 039.00 | | 200 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |