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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 2 961.00 | 731.00 | 3 692.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 792.00 | 2 961.00 | 8 830.00 | 11 792.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 863.00 | 396.00 | 321 468.00 | 321 863.00 |
072 Créances – Autres | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
084 Disponibilités | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 605.00 | 396.00 | 400 209.00 | 400 605.00 |
110 Total général Actif | 412 397.00 | 3 357.00 | 409 039.00 | 412 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 928 716.00 | 880 033.00 | | 928 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 717.00 | -8 698.00 | | 10 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 269.00 | 1 632.00 | | 269.00 |
230 Autres produits | 15 478.00 | 798.00 | | 15 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 180.00 | 873 765.00 | | 955 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 402.00 | 644 400.00 | | 722 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 920.00 | -26 300.00 | | 20 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 68 423.00 | 111 725.00 | | 68 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 297.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 485.00 | 93 135.00 | | 97 485.00 |
252 Charges sociales | 19 087.00 | 20 612.00 | | 19 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 593.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 271.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 189.00 | 846 733.00 | | 931 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 991.00 | 27 032.00 | | 23 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 963.00 | | | 963.00 |
294 Charges financières | | 1 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 752.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 3 146.00 | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 064.00 | 22 022.00 | | 22 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 963.00 | | | 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 944.00 | | | 169 944.00 |