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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 3 345.00 | 1 266.00 | 4 611.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 711.00 | 3 345.00 | 9 365.00 | 12 711.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698 381.00 | 396.00 | 697 985.00 | 698 381.00 |
072 Créances – Autres | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 436.00 | 396.00 | 785 040.00 | 785 436.00 |
110 Total général Actif | 798 146.00 | 3 741.00 | 794 405.00 | 798 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 444 270.00 | 928 716.00 | | 1 444 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 969.00 | 10 717.00 | | 37 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 269.00 | | |
230 Autres produits | 20 608.00 | 15 478.00 | | 20 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 502 847.00 | 955 180.00 | | 1 502 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 550.00 | 722 402.00 | | 1 141 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 220.00 | 20 920.00 | | -2 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 337.00 | -398.00 | | 4 337.00 |
242 Autres charges externes. | 201 763.00 | 68 423.00 | | 201 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 2 482.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 027.00 | 97 485.00 | | 110 027.00 |
252 Charges sociales | 20 920.00 | 19 087.00 | | 20 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 480.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 307.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 477 732.00 | 931 189.00 | | 1 477 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 115.00 | 23 991.00 | | 25 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 963.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 2 890.00 | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 071.00 | 22 064.00 | | 22 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 492.00 | | | 284 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240 654.00 | | | 240 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |