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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 677.00 | 32 171.00 | 50 507.00 | 82 677.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 093.00 | 32 171.00 | 50 922.00 | 83 093.00 |
060 Stock marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
110 Total général Actif | 154 792.00 | 32 171.00 | 122 622.00 | 154 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 687.00 | 9 197.00 | | 11 687.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 345.00 | 50 260.00 | | 76 345.00 |
224 Production immobilisée | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 400.00 | 59 457.00 | | 100 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 830.00 | 5 303.00 | | 8 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -716.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 38 467.00 | 28 452.00 | | 38 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 445.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 671.00 | 16 654.00 | | 16 671.00 |
252 Charges sociales | 7 469.00 | 7 038.00 | | 7 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | 7 196.00 | | 6 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 450.00 | 67 373.00 | | 80 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 950.00 | -7 916.00 | | 19 950.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 764.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 515.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 239.00 | -7 667.00 | | 19 239.00 |