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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 322.00 | 45 469.00 | 248 854.00 | 294 322.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 088.00 | 45 469.00 | 249 619.00 | 295 088.00 |
060 Stock marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
110 Total général Actif | 334 604.00 | 45 469.00 | 289 135.00 | 334 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 846.00 | 14 753.00 | | 9 846.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 837.00 | | | 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 871.00 | 89 280.00 | | 94 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 517.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 720.00 | 104 560.00 | | 104 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 678.00 | 9 950.00 | | 11 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | -249.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 34 783.00 | 31 177.00 | | 34 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 8 079.00 | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 708.00 | 16 544.00 | | 18 708.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | 4 637.00 | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 180.00 | 5 118.00 | | 8 180.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 403.00 | 75 264.00 | | 83 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 317.00 | 29 296.00 | | 21 317.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 216.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | 220.00 | | 3 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 4 321.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 622.00 | 24 972.00 | | 15 622.00 |