| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 396 668.00 | 123 163.00 | 273 505.00 | 396 668.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 084.00 | 123 163.00 | 273 921.00 | 397 084.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
110 Total général Actif | 526 927.00 | 123 163.00 | 403 765.00 | 526 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 349.00 | 17 721.00 | | 12 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 936.00 | 80 230.00 | | 111 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 543.00 | 15 468.00 | | 43 543.00 |
230 Autres produits | 6 827.00 | 36.00 | | 6 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 654.00 | 113 455.00 | | 174 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 410.00 | 14 012.00 | | 13 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | -751.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 41 373.00 | 29 243.00 | | 41 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 2 237.00 | | 7 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 250.00 | 14 264.00 | | 19 250.00 |
252 Charges sociales | 4 284.00 | 2 978.00 | | 4 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 631.00 | 28 133.00 | | 29 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 814.00 | 90 121.00 | | 114 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 840.00 | 23 334.00 | | 59 840.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 315.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | 2 097.00 | | 1 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 2 673.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 163.00 | 22 205.00 | | 58 163.00 |