| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 008.00 | 37 289.00 | 133 720.00 | 171 008.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 424.00 | 37 289.00 | 134 135.00 | 171 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
084 Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
110 Total général Actif | 269 279.00 | 37 289.00 | 231 990.00 | 269 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 753.00 | 11 687.00 | | 14 753.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 775.00 | | | 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 280.00 | 76 345.00 | | 89 280.00 |
224 Production immobilisée | | 12 368.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 517.00 | | | 517.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 560.00 | 100 400.00 | | 104 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 950.00 | 8 830.00 | | 9 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | 107.00 | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 31 177.00 | 38 467.00 | | 31 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 2 837.00 | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 544.00 | 16 671.00 | | 16 544.00 |
252 Charges sociales | 4 637.00 | 7 469.00 | | 4 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | 6 069.00 | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 264.00 | 80 450.00 | | 75 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 296.00 | 19 950.00 | | 29 296.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 92.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 617.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 369.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 295.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 756.00 | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 972.00 | 19 239.00 | | 24 972.00 |