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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 506 160.00 | 700 324.00 | 2 805 835.00 | 3 506 160.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 506 310.00 | 700 324.00 | 2 805 985.00 | 3 506 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
072 Créances – Autres | 962 173.00 | | 962 173.00 | 962 173.00 |
084 Disponibilités | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 883.00 | | 1 166 883.00 | 1 166 883.00 |
110 Total général Actif | 4 673 193.00 | 700 324.00 | 3 972 869.00 | 4 673 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 435 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 218 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 047 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 448 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 972 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 024 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 420.00 | | | 431 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
224 Production immobilisée | 1 726 754.00 | | | 1 726 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 178 989.00 | | | 2 178 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
242 Autres charges externes. | 1 890 880.00 | | | 1 890 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 078 925.00 | | | 2 078 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
280 Produits financiers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
294 Charges financières | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 726 754.00 | | | 1 726 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 884 555.00 | | | 1 884 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726 754.00 | | | 1 726 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |