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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 547 448.00 | 1 308 000.00 | 3 239 447.00 | 4 547 448.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 547 598.00 | 1 308 000.00 | 3 239 597.00 | 4 547 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
072 Créances – Autres | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
084 Disponibilités | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
110 Total général Actif | 4 918 974.00 | 1 308 000.00 | 3 610 973.00 | 4 918 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 657 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 308 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 843 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 610 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 018 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 875 369.00 | | | 875 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
224 Production immobilisée | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
230 Autres produits | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 717.00 | | | 934 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 433.00 | | | -19 433.00 |
242 Autres charges externes. | 389 060.00 | | | 389 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339 758.00 | | | 339 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 890.00 | | | 835 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
294 Charges financières | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 456 575.00 | | | 4 456 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 130.00 | | | 89 130.00 |