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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 740 150.00 | 2 406 217.00 | 2 333 933.00 | 4 740 150.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 740 300.00 | 2 406 217.00 | 2 334 083.00 | 4 740 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 769.00 | | 145 769.00 | 145 769.00 |
072 Créances – Autres | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
084 Disponibilités | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 276.00 | | 374 276.00 | 374 276.00 |
110 Total général Actif | 5 114 576.00 | 2 406 217.00 | 2 708 359.00 | 5 114 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 466 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 166 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 708 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 162 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 877 765.00 | | | 877 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 042.00 | | | 948 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
242 Autres charges externes. | 309 029.00 | | | 309 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373 088.00 | | | 373 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 163.00 | | | 911 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
294 Charges financières | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 720 101.00 | | | 4 720 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 919.00 | | | 83 919.00 |