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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 631 119.00 | 1 663 230.00 | 2 967 889.00 | 4 631 119.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 631 269.00 | 1 663 230.00 | 2 968 039.00 | 4 631 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
072 Créances – Autres | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
084 Disponibilités | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 297.00 | | 353 297.00 | 353 297.00 |
110 Total général Actif | 4 984 566.00 | 1 663 230.00 | 3 321 336.00 | 4 984 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 594 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 021 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 664 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 321 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 731 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 873 927.00 | | | 873 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 055.00 | | | 925 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
242 Autres charges externes. | 380 694.00 | | | 380 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355 229.00 | | | 355 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 336.00 | | | 893 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
294 Charges financières | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 543 013.00 | | | 4 543 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 638.00 | | | 102 638.00 |