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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 167.00 | 34 962.00 | 28 205.00 | 63 167.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 075.00 | 34 962.00 | 76 114.00 | 111 075.00 |
060 Stock marchandises | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
084 Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
110 Total général Actif | 138 142.00 | 34 962.00 | 103 181.00 | 138 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 122.00 | 161 497.00 | | 286 122.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 648.00 | 3 279.00 | | 2 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 907.00 | 65.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 561.00 | 164 841.00 | | 291 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 241.00 | 74 396.00 | | 150 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 839.00 | 2 166.00 | | -5 839.00 |
242 Autres charges externes. | 69 402.00 | 32 560.00 | | 69 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 1 114.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 913.00 | 29 284.00 | | 45 913.00 |
252 Charges sociales | 7 715.00 | 6 501.00 | | 7 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 828.00 | 6 386.00 | | 9 828.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5 409.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 937.00 | 157 815.00 | | 279 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 624.00 | 7 026.00 | | 11 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 833.00 | 1 619.00 | | 9 833.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 300.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 283.00 | 8 345.00 | | 20 283.00 |