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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 48 014.00 | 13 863.00 | 61 876.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 785.00 | 48 014.00 | 61 771.00 | 109 785.00 |
060 Stock marchandises | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
084 Disponibilités | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
110 Total général Actif | 165 670.00 | 48 014.00 | 117 657.00 | 165 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 427 284.00 | 339 663.00 | | 427 284.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 439.00 | | |
230 Autres produits | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 797.00 | 341 102.00 | | 428 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 513.00 | 169 873.00 | | 247 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | -730.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 91 507.00 | 77 277.00 | | 91 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 2 176.00 | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 559.00 | 39 718.00 | | 31 559.00 |
252 Charges sociales | 4 043.00 | 5 108.00 | | 4 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | 9 524.00 | | 8 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 287.00 | 302 976.00 | | 386 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 511.00 | 38 126.00 | | 42 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 872.00 | | |
294 Charges financières | 724.00 | 902.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 2 080.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 2 421.00 | | 6 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 558.00 | 36 595.00 | | 35 558.00 |