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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 785.00 | 39 566.00 | 20 220.00 | 59 785.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 694.00 | 39 566.00 | 68 128.00 | 107 694.00 |
060 Stock marchandises | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
084 Disponibilités | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
110 Total général Actif | 170 577.00 | 39 566.00 | 131 011.00 | 170 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 663.00 | 286 122.00 | | 339 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 648.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 1 883.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | | 907.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 102.00 | 291 561.00 | | 341 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 873.00 | 150 241.00 | | 169 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | -5 839.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 77 277.00 | 69 402.00 | | 77 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 2 670.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 718.00 | 45 913.00 | | 39 718.00 |
252 Charges sociales | 5 108.00 | 7 715.00 | | 5 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 524.00 | 9 828.00 | | 9 524.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 976.00 | 279 937.00 | | 302 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 126.00 | 11 624.00 | | 38 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 872.00 | 9 833.00 | | 3 872.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 063.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | 111.00 | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 595.00 | 20 283.00 | | 36 595.00 |