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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 900.00 | 60 595.00 | 8 305.00 | 68 900.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 808.00 | 60 595.00 | 71 213.00 | 131 808.00 |
060 Stock marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
072 Créances – Autres | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 148.00 | | 216 148.00 | 216 148.00 |
110 Total général Actif | 347 956.00 | 60 595.00 | 287 361.00 | 347 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 328 118.00 | 478 798.00 | | 328 118.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 181.00 | 478 799.00 | | 331 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 252.00 | 249 768.00 | | 180 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | 5 204.00 | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 86 776.00 | 88 012.00 | | 86 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 2 482.00 | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 146.00 | 37 060.00 | | 36 146.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 4 215.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 731.00 | 6 850.00 | | 5 731.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 783.00 | 393 593.00 | | 317 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 399.00 | 85 206.00 | | 13 399.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 535.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 18 753.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 463.00 | 65 918.00 | | 11 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |