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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 4 210.00 | 2 249.00 | 1 961.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 419.00 | 163 240.00 | 12 179.00 | 175 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 091.00 | 87 680.00 | 46 411.00 | 134 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 801.00 | 253 169.00 | 259 632.00 | 512 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 881.00 | 253 169.00 | 397 711.00 | 650 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DG Autres réserves | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 711.00 | | | 397 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 102.00 | | 35 428.00 | 481 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 512 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 313 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 022.00 | | 15 428.00 | 302 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 20 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 774.00 | 27 124.00 | 3 728.00 | 229 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 774.00 | 27 124.00 | 3 728.00 | 229 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 842.00 | 29 401.00 | 12 440.00 | 41 842.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 374.00 | 138 934.00 | 12 440.00 | 151 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 625.00 | | | 104 625.00 |