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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 4 210.00 | 2 670.00 | 1 540.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 925.00 | 162 564.00 | 10 360.00 | 172 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 876.00 | 101 156.00 | 31 719.00 | 132 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 091.00 | 266 391.00 | 242 700.00 | 509 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 449.00 | 266 391.00 | 349 058.00 | 615 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DG Autres réserves | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 956.00 | | | -36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
FD Production vendue biens | 658 408.00 | | 658 408.00 | 658 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 918.00 | | 687 918.00 | 687 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 595.00 | | | 713 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 551.00 | | | 750 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 956.00 | | | -36 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 801.00 | | 4 173.00 | 512 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 882.00 | 509 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | 310 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 721.00 | | 4 173.00 | 313 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 169.00 | 21 104.00 | 7 882.00 | 253 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 169.00 | 21 104.00 | 7 882.00 | 253 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 677.00 | 127 237.00 | | 139 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ST Autres comptes | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 861.00 | | | 111 861.00 |