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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 4 210.00 | 3 091.00 | 1 119.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 925.00 | 166 569.00 | 6 355.00 | 172 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 145.00 | 110 619.00 | 23 526.00 | 134 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 680.00 | 280 280.00 | 230 400.00 | 510 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CF Disponibilités | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 679.00 | | 139 679.00 | 139 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 360.00 | 280 280.00 | 370 080.00 | 650 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DH Report à nouveau | -18 586.00 | | | -18 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 080.00 | | | 370 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 091.00 | | 1 589.00 | 509 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 011.00 | | 1 269.00 | 310 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 320.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 391.00 | 13 888.00 | | 266 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 391.00 | 13 888.00 | | 266 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |