| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 4 210.00 | 3 512.00 | 697.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 674.00 | 165 651.00 | 4 022.00 | 169 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 943.00 | 118 638.00 | 16 305.00 | 134 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 548.00 | 287 802.00 | 220 745.00 | 508 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 706.00 | 287 802.00 | 411 904.00 | 699 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 294 452.00 | | | 294 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 904.00 | | | 411 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 680.00 | | 1 268.00 | 510 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 508 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 308 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 280.00 | | 948.00 | 311 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 320.00 | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 280.00 | 10 922.00 | 3 400.00 | 280 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 280.00 | 10 922.00 | 3 400.00 | 280 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 003.00 | | | 98 003.00 |