| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 876.00 | 57 915.00 | 50 961.00 | 108 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 273.00 | 57 915.00 | 150 358.00 | 208 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
110 Total général Actif | 220 538.00 | 57 915.00 | 162 623.00 | 220 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 518.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 303.00 | 80 045.00 | | 99 303.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 601.00 | 80 045.00 | | 100 601.00 |
242 Autres charges externes. | 33 870.00 | 24 854.00 | | 33 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 5 658.00 | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 338.00 | 13 400.00 | | 14 338.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | 5 858.00 | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 487.00 | 10 533.00 | | 12 487.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 880.00 | 60 303.00 | | 73 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 721.00 | 19 742.00 | | 26 721.00 |
294 Charges financières | 3 703.00 | 4 780.00 | | 3 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 2 244.00 | | 3 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 372.00 | 12 718.00 | | 19 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 106.00 | | | 4 106.00 |