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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 319.00 | 69 150.00 | 49 169.00 | 118 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 716.00 | 69 150.00 | 148 566.00 | 217 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
110 Total général Actif | 227 597.00 | 69 150.00 | 158 446.00 | 227 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 469.00 | 99 303.00 | | 104 469.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 1 299.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 729.00 | 100 601.00 | | 105 729.00 |
242 Autres charges externes. | 56 761.00 | 33 870.00 | | 56 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 5 753.00 | | 5 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 562.00 | 14 338.00 | | 12 562.00 |
252 Charges sociales | 5 151.00 | 7 427.00 | | 5 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 235.00 | 12 487.00 | | 11 235.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 415.00 | 73 880.00 | | 91 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 314.00 | 26 721.00 | | 14 314.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | 3 703.00 | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 193.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 3 453.00 | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 294.00 | 19 372.00 | | 10 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 273.00 | | | 208 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 555.00 | | | 8 555.00 |