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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 960.00 | 8 592.00 | 18 368.00 | 26 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 347.00 | 60 212.00 | 498 135.00 | 558 347.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 494.00 | 68 804.00 | 616 690.00 | 685 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
072 Créances – Autres | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
084 Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
110 Total général Actif | 796 839.00 | 68 804.00 | 728 035.00 | 796 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 617 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 299.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 434.00 | 295 406.00 | | 213 434.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | 4.00 | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 526.00 | 295 410.00 | | 214 526.00 |
242 Autres charges externes. | 86 173.00 | 155 181.00 | | 86 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | 10 156.00 | | 7 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 079.00 | 89 880.00 | | 78 079.00 |
252 Charges sociales | 23 434.00 | 25 218.00 | | 23 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 767.00 | 27 385.00 | | 43 767.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 293.00 | 307 879.00 | | 239 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 768.00 | -12 469.00 | | -24 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 500.00 | 50 000.00 | | 92 500.00 |
294 Charges financières | 3 981.00 | 7 498.00 | | 3 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 361.00 | 38 914.00 | | 45 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 546.00 | -8 881.00 | | 17 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 112.00 | | | 684 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |