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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 960.00 | 3 200.00 | 23 760.00 | 26 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 965.00 | 21 887.00 | 535 078.00 | 556 965.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 112.00 | 25 087.00 | 659 025.00 | 684 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
084 Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
110 Total général Actif | 774 774.00 | 25 087.00 | 749 686.00 | 774 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 406.00 | 104 469.00 | | 295 406.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 260.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 410.00 | 105 729.00 | | 295 410.00 |
242 Autres charges externes. | 155 181.00 | 56 761.00 | | 155 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 156.00 | 5 704.00 | | 10 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 880.00 | 12 562.00 | | 89 880.00 |
252 Charges sociales | 25 218.00 | 5 151.00 | | 25 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 385.00 | 11 235.00 | | 27 385.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 879.00 | 91 415.00 | | 307 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 469.00 | 14 314.00 | | -12 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 7 498.00 | 2 076.00 | | 7 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 914.00 | 108.00 | | 38 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 881.00 | 10 294.00 | | -8 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 539 820.00 | | | 539 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579 248.00 | | | 579 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |