| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 927.00 | 10 003.00 | 34 924.00 | 44 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 28 738.00 | 78 070.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 7 907.00 | 18 957.00 | 26 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 266.00 | 47 497.00 | 138 769.00 | 186 266.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 744.00 | 47 497.00 | 140 246.00 | 187 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 874.00 | 2 439.00 | | 5 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | 3 435.00 | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 15 565.00 | 7 524.00 | | 15 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 391.00 | 126 339.00 | | 105 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 10 000.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 12 939.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 12 398.00 | | 12 337.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 681.00 | 161 891.00 | | 124 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 246.00 | 169 416.00 | | 140 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 681.00 | 161 891.00 | | 124 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 80.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 80.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -80.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 691.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 314.00 | 97 105.00 | | 91 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 273.00 | 93 670.00 | | 83 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 041.00 | 3 435.00 | | 8 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619.00 | 516.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 212.00 | | 1 054.00 | 185 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 562.00 | | 1 036.00 | 177 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 18.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 898.00 | 20 599.00 | | 26 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 20 599.00 | | 26 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |