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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 927.00 | 24 225.00 | 20 702.00 | 44 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 64 521.00 | 42 286.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 525.00 | 18 002.00 | 11 522.00 | 29 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 928.00 | 107 598.00 | 81 330.00 | 188 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 604.00 | 107 598.00 | 110 006.00 | 217 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 598.00 | 16 072.00 | | 17 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | 1 526.00 | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 40 109.00 | 19 248.00 | | 40 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 277.00 | 75 342.00 | | 32 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 5 341.00 | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 11 742.00 | | 6 193.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 897.00 | 93 011.00 | | 69 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 006.00 | 112 259.00 | | 110 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 897.00 | 93 011.00 | | 69 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 144.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 144.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -144.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 295.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 250.00 | 104 528.00 | | 104 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 389.00 | 103 002.00 | | 83 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 862.00 | 1 526.00 | | 20 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 941.00 | 4 383.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 316.00 | | 1 611.00 | 187 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 648.00 | | 1 611.00 | 179 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 18 719.00 | | 88 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 029.00 | 18 719.00 | | 88 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753.00 | 16 753.00 | 919.00 | 16 753.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |