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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 927.00 | 28 796.00 | 16 131.00 | 44 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 119.00 | 39 831.00 | 92 288.00 | 132 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 525.00 | 20 415.00 | 9 109.00 | 29 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 274.00 | 89 892.00 | 124 381.00 | 214 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 686.00 | 89 892.00 | 145 794.00 | 235 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 659.00 | 17 598.00 | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 20 862.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 36 630.00 | 40 109.00 | | 36 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 415.00 | 32 277.00 | | 82 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 11 285.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | 6 193.00 | | 2 193.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 20 141.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 164.00 | 69 897.00 | | 109 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 794.00 | 110 006.00 | | 145 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 229.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 981.00 | 229.00 | | 22 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 981.00 | -229.00 | | -22 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 681.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 841.00 | 104 250.00 | | 93 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 520.00 | 83 389.00 | | 76 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | 20 862.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 928.00 | | 84 696.00 | 188 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 350.00 | 214 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 350.00 | 206 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 259.00 | | 84 662.00 | 181 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 34.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 598.00 | 19 286.00 | 36 991.00 | 107 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 748.00 | 19 286.00 | 36 991.00 | 106 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |