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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 927.00 | 37 316.00 | 7 611.00 | 44 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 674.00 | 37 432.00 | 102 242.00 | 139 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 525.00 | 25 241.00 | 4 283.00 | 29 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 940.00 | 100 839.00 | 121 101.00 | 221 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 134.00 | 100 839.00 | 172 295.00 | 273 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 299.00 | 18 180.00 | | 40 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | 49 308.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 59 568.00 | 69 138.00 | | 59 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 277.00 | 59 407.00 | | 89 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 4 749.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 10 872.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 4 457.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 727.00 | 79 485.00 | | 112 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 295.00 | 148 622.00 | | 172 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 727.00 | 36 803.00 | | 112 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 150.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 150.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 989.00 | -150.00 | | -7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 12 292.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 175.00 | 120 803.00 | | 103 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 556.00 | 71 495.00 | | 85 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 619.00 | 49 308.00 | | 17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 329.00 | | 50 056.00 | 214 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 445.00 | 221 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 445.00 | 214 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | | 50 000.00 | 206 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 56.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 193.00 | 23 459.00 | 34 812.00 | 112 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 343.00 | 23 459.00 | 34 812.00 | 111 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |